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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 2 318.00 | 1 727.00 | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 16 410.00 | 10 779.00 | 27 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 621.00 | 24 228.00 | 1 049 393.00 | 1 073 621.00 |
BT Marchandises | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CF Disponibilités | 373 645.00 | | 373 645.00 | 373 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 096.00 | | 580 096.00 | 580 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 718.00 | 24 228.00 | 1 629 490.00 | 1 653 718.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 906 898.00 | 786 016.00 | | 906 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 522.00 | 130 881.00 | | 145 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 421.00 | 1 026 898.00 | | 1 162 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 340.00 | 377 409.00 | | 295 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 114.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 125 630.00 | | 137 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 32 538.00 | | 33 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 068.00 | 535 693.00 | | 467 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 490.00 | 1 562 592.00 | | 1 629 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 582.00 | 240 449.00 | | 255 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 690.00 | | 7 932.00 | 1 065 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 500.00 | | | 1 041 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | | 7 252.00 | 23 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 680.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 196.00 | 2 033.00 | | 22 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 2 033.00 | | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 137 354.00 | | 137 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 244.00 | 83 758.00 | 211 486.00 | 295 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 789.00 | 52 629.00 | 160.00 | 52 789.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 069.00 | 255 583.00 | 211 486.00 | 467 069.00 |