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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 152.00 | 23 687.00 | 13 464.00 | 37 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 583.00 | 33 233.00 | 1 050 350.00 | 1 083 583.00 |
BT Marchandises | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 463 172.00 | | 463 172.00 | 463 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 825.00 | | 658 825.00 | 658 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 408.00 | 33 233.00 | 1 709 175.00 | 1 742 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 867.00 | 1 005 758.00 | | 1 062 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 092.00 | 157 109.00 | | 151 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 959.00 | 1 272 867.00 | | 1 323 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 689.00 | 126 018.00 | | 38 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 597.00 | 115 970.00 | | 120 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 286.00 | 131 953.00 | | 149 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 645.00 | 71 736.00 | | 76 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 217.00 | 445 677.00 | | 385 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 175.00 | 1 718 544.00 | | 1 709 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 718.00 | | 2 865.00 | 1 080 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 500.00 | | | 1 041 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | | 2 865.00 | 38 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 853.00 | 3 380.00 | | 29 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 353.00 | 3 380.00 | | 24 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VI Groupe et associés | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 391.00 | 43 231.00 | 160.00 | 43 391.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 217.00 | 385 217.00 | | 385 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |