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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 652.00 | 8 249.00 | 403.00 | 8 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 264 676.00 | 17 200.00 | 247 476.00 | 264 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 760.00 | 39 362.00 | 8 398.00 | 47 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 30 317.00 | 3 658.00 | 33 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 841.00 | 99 618.00 | 265 223.00 | 364 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 364.00 | | 125 364.00 | 125 364.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 695.00 | 99 618.00 | 542 077.00 | 641 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 876.00 | | | 217 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 760.00 | | | 340 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 077.00 | | | 542 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 698.00 | | | 199 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 158.00 | | 683.00 | 377 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 364 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 81 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 166.00 | | | 269 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 053.00 | | 683.00 | 94 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 289.00 | 8 130.00 | 13 000.00 | 87 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 047.00 | 202.00 | | 8 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 752.00 | 7 927.00 | 13 000.00 | 74 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 876.00 | 76 815.00 | 141 062.00 | 217 876.00 |
VI Groupe et associés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 271.00 | 146 983.00 | 5 287.00 | 152 271.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 760.00 | 199 698.00 | 141 062.00 | 340 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 422.00 | | | 136 422.00 |