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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 215 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 859.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 537 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 202 039.00 | 202 039.00 | | 202 039.00 |
DH Report à nouveau | -16 493.00 | -31 394.00 | | -16 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | 14 901.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 238 982.00 | 211 945.00 | | 238 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 973.00 | 94 046.00 | | 206 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 10 878.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 57 279.00 | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | 27 661.00 | | 42 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 296.00 | 191 118.00 | | 298 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 278.00 | 403 063.00 | | 537 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 630.00 | 102 447.00 | | 101 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 467.00 | | 17 640.00 | 366 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 166.00 | | | 269 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 362.00 | | 17 640.00 | 83 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 072.00 | 3 776.00 | | 92 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 930.00 | 3 776.00 | | 78 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 973.00 | 21 502.00 | 182 198.00 | 206 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 915.00 | 121 627.00 | 5 287.00 | 126 915.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 101.00 | 101 630.00 | 182 198.00 | 287 101.00 |