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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 215 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 120.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 825.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 202 039.00 | 174 917.00 | | 202 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 394.00 | 27 122.00 | | -31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 197 045.00 | 228 439.00 | | 197 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 379.00 | 141 284.00 | | 135 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 835.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 60 050.00 | | 29 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 163.00 | 36 809.00 | | 36 163.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 1 449.00 | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 780.00 | 252 504.00 | | 202 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 825.00 | 480 943.00 | | 399 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 764.00 | 171 101.00 | | 114 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 841.00 | | 2 588.00 | 364 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 166.00 | | | 269 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | | 2 588.00 | 81 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 911.00 | 5 997.00 | | 88 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 451.00 | 201.00 | | 8 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 970.00 | 5 796.00 | | 75 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 379.00 | 47 363.00 | 88 016.00 | 135 379.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 193.00 | 93 905.00 | 5 287.00 | 99 193.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 780.00 | 114 764.00 | 88 016.00 | 202 780.00 |