| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AH Fonds commercial | 452 700.00 | | 452 700.00 | 452 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 121.00 | 56 116.00 | 5.00 | 56 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 39 405.00 | 6 937.00 | 46 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 683.00 | 106 041.00 | 459 642.00 | 565 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
BZ Autres créances | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 921.00 | | 249 921.00 | 249 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 604.00 | 106 041.00 | 709 563.00 | 815 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 229 929.00 | 183 644.00 | | 229 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 350.00 | 146 285.00 | | 123 350.00 |
DL TOTAL (I) | 380 779.00 | 357 429.00 | | 380 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 322.00 | 215 960.00 | | 175 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 756.00 | 91 689.00 | | 94 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 20 145.00 | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 423.00 | 69 974.00 | | 40 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 784.00 | 397 769.00 | | 328 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 563.00 | 755 198.00 | | 709 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 312.00 | | 1 156 312.00 | 1 156 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 312.00 | | 1 156 312.00 | 1 156 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 2 706.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 2 706.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | 9 077.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 964.00 | 59 507.00 | | 47 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 532.00 | 1 170 345.00 | | 1 157 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 182.00 | 1 024 060.00 | | 1 034 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 350.00 | 146 285.00 | | 123 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 683.00 | | | 565 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 220.00 | | | 463 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 386.00 | 13 655.00 | | 92 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 866.00 | 13 655.00 | | 81 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 958.00 | 71 630.00 | 74 328.00 | 145 958.00 |
VI Groupe et associés | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 209.00 | 169 209.00 | 74 328.00 | 169 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 784.00 | 254 456.00 | 74 328.00 | 328 784.00 |