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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 606.00 | 11 450.00 | 12 056.00 |
AH Fonds commercial | 452 700.00 | | 452 700.00 | 452 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 555.00 | 36 448.00 | 13 108.00 | 49 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 432.00 | 93 174.00 | 477 258.00 | 570 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 618.00 | | 228 618.00 | 228 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 050.00 | 93 174.00 | 705 876.00 | 799 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 253 279.00 | 229 929.00 | | 253 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 715.00 | 123 350.00 | | 123 715.00 |
DL TOTAL (I) | 404 493.00 | 380 779.00 | | 404 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 828.00 | 175 322.00 | | 94 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 155.00 | 94 756.00 | | 138 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 18 283.00 | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 641.00 | 40 423.00 | | 48 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 383.00 | 328 784.00 | | 301 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 876.00 | 709 563.00 | | 705 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 201.00 | 254 456.00 | | 277 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 683.00 | | 20 521.00 | 565 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 772.00 | 570 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 520.00 | 464 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 105 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 220.00 | | 12 056.00 | 463 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | | 8 465.00 | 102 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 041.00 | 2 905.00 | 15 772.00 | 106 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 606.00 | 10 520.00 | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 521.00 | 2 299.00 | 5 252.00 | 95 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 828.00 | 70 646.00 | 24 182.00 | 94 828.00 |
VI Groupe et associés | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 383.00 | 277 201.00 | 24 182.00 | 301 383.00 |