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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 8 643.00 | 3 413.00 | 12 056.00 |
AH Fonds commercial | 452 700.00 | | 452 700.00 | 452 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 323.00 | 48 971.00 | 6 352.00 | 55 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 650.00 | 113 735.00 | 485 915.00 | 599 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 711.00 | | 97 711.00 | 97 711.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 841.00 | | 280 841.00 | 280 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 490.00 | 113 735.00 | 766 755.00 | 880 490.00 |
CU Autres participations | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 353 497.00 | 276 993.00 | | 353 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 827.00 | 126 504.00 | | 123 827.00 |
DL TOTAL (I) | 504 824.00 | 430 997.00 | | 504 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 402.00 | 125 176.00 | | 92 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 760.00 | 137 863.00 | | 103 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 19 710.00 | | 23 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 509.00 | 41 480.00 | | 42 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 931.00 | 324 228.00 | | 261 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 755.00 | 755 225.00 | | 766 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 035.00 | 223 234.00 | | 192 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 200.00 | | 21 450.00 | 578 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 756.00 | | | 464 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 21 450.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 417.00 | 10 318.00 | | 103 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 4 019.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 793.00 | 6 300.00 | | 98 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 366.00 | 22 470.00 | 63 230.00 | 92 366.00 |
VI Groupe et associés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 931.00 | 192 035.00 | 63 230.00 | 261 931.00 |