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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 051.00 | 828.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 321.00 | 46 646.00 | 30 675.00 | 77 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 936.00 | 53 433.00 | 31 503.00 | 84 936.00 |
BP En cours de production de services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 32 260.00 | 8 713.00 | 23 547.00 | 32 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 309.00 | 8 713.00 | 116 596.00 | 125 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 244.00 | 62 145.00 | 148 099.00 | 210 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -3 406.00 | -42 830.00 | | -3 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 39 424.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089.00 | 8 718.00 | | 10 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 661.00 | 21 902.00 | | 13 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 27 866.00 | | 10 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 455.00 | 24 025.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 479.00 | 43 281.00 | | 63 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | 30 966.00 | | 35 149.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 233.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 010.00 | 148 273.00 | | 138 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 099.00 | 156 991.00 | | 148 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 010.00 | 134 612.00 | | 138 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 838.00 | | 442 838.00 | 442 838.00 |
FG Production vendue services | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 088.00 | | 550 088.00 | 550 088.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 2 629.00 | | 3 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 941.00 | 9 584.00 | | 9 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 45.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 45.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -45.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 625.00 | 509 584.00 | | 552 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 254.00 | 470 161.00 | | 551 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 39 424.00 | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 300.00 | 8 133.00 | | 45 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 225.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 789.00 | 7 908.00 | | 40 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 3 050.00 | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | 5 557.00 | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 48 534.00 | 40 474.00 | | 48 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 311.00 | 14 202.00 | | 13 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 593.00 | 3 122.00 | | 1 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 1 230.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 024.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | 4 074.00 | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 090.00 | 40 373.00 | | 46 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 240.00 | 50 076.00 | | 63 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 607.00 | 64 584.00 | | 68 607.00 |