| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 686.00 | 192.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 001.00 | 57 197.00 | 45 804.00 | 103 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 616.00 | 64 620.00 | 46 997.00 | 111 616.00 |
BT Marchandises | 32 289.00 | 9 154.00 | 23 135.00 | 32 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BZ Autres créances | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CF Disponibilités | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 837.00 | 9 154.00 | 160 684.00 | 169 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 453.00 | 73 773.00 | 207 680.00 | 281 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 055.00 | 1 124.00 | | 9 055.00 |
DH Report à nouveau | | -2 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 665.00 | 9 966.00 | | -16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390.00 | 20 055.00 | | 3 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 808.00 | 5 123.00 | | 23 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 8 085.00 | | 4 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 537.00 | 22 456.00 | | 26 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 926.00 | 63 778.00 | | 109 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 171.00 | 33 487.00 | | 26 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 031.00 | 41 184.00 | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 290.00 | 175 256.00 | | 204 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 680.00 | 195 311.00 | | 207 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 072.00 | 175 256.00 | | 187 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 410.00 | | 479 410.00 | 479 410.00 |
FG Production vendue services | 118 124.00 | | 118 124.00 | 118 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 534.00 | | 597 534.00 | 597 534.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | 3 486.00 | | 2 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 583.00 | 9 556.00 | | 8 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 710.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -710.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 969.00 | 560 517.00 | | 604 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 634.00 | 550 551.00 | | 621 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 665.00 | 9 966.00 | | -16 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 364.00 | | 31 690.00 | 86 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 111 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 105 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 628.00 | | 30 690.00 | 81 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 610.00 | 11 448.00 | 6 438.00 | 59 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 874.00 | 11 448.00 | 6 438.00 | 54 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 948.00 | | 2 795.00 | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948.00 | | 2 795.00 | 11 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 948.00 | | 2 795.00 | 11 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 808.00 | 6 590.00 | 17 218.00 | 23 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 014.00 | 62 014.00 | 1 000.00 | 63 014.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 753.00 | 160 535.00 | 17 218.00 | 177 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 2 757.00 | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | 5 608.00 | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 53 099.00 | 54 569.00 | | 53 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 942.00 | 13 232.00 | | 13 942.00 |
YT Sous‐traitance | 993.00 | 2 493.00 | | 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 1 317.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | 4 074.00 | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 062.00 | 50 695.00 | | 56 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 488.00 | 62 157.00 | | 74 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 772.00 | 75 901.00 | | 78 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |