| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 379.00 | 500.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 749.00 | 52 495.00 | 26 254.00 | 78 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 364.00 | 59 610.00 | 26 754.00 | 86 364.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 25 829.00 | 11 948.00 | 13 881.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 505.00 | 11 948.00 | 168 557.00 | 180 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 869.00 | 71 558.00 | 195 311.00 | 266 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -2 035.00 | -3 406.00 | | -2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 966.00 | 1 371.00 | | 9 966.00 |
DL TOTAL (I) | 20 055.00 | 10 089.00 | | 20 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | 13 661.00 | | 5 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | 10 123.00 | | 8 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 456.00 | 15 455.00 | | 22 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 778.00 | 63 479.00 | | 63 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 487.00 | 35 149.00 | | 33 487.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 143.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 256.00 | 138 010.00 | | 175 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 311.00 | 148 099.00 | | 195 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 256.00 | 138 010.00 | | 175 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 241.00 | | 456 241.00 | 456 241.00 |
FG Production vendue services | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 278.00 | | 558 278.00 | 558 278.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 3 851.00 | | 3 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 556.00 | 9 941.00 | | 9 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 345.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -345.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 517.00 | 552 625.00 | | 560 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 551.00 | 551 254.00 | | 550 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 966.00 | 1 371.00 | | 9 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 936.00 | | 2 943.00 | 84 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 86 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 81 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 200.00 | | 2 943.00 | 80 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 433.00 | 6 983.00 | 806.00 | 53 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 697.00 | 6 983.00 | 806.00 | 48 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 713.00 | 3 235.00 | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 3 235.00 | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | 3 235.00 | | 8 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UX Autres créances clients | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 2 296.00 | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | 5 069.00 | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 54 569.00 | 48 534.00 | | 54 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 232.00 | 13 311.00 | | 13 232.00 |
YT Sous‐traitance | 2 493.00 | 1 593.00 | | 2 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 296.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | 3 592.00 | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 695.00 | 46 090.00 | | 50 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 157.00 | 63 240.00 | | 62 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 901.00 | 68 607.00 | | 75 901.00 |