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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 078.00 | 85 711.00 | 59 366.00 | 145 078.00 |
040 Immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 327.00 | 85 711.00 | 70 615.00 | 156 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
060 Stock marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
110 Total général Actif | 216 355.00 | 85 711.00 | 130 643.00 | 216 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 386.00 | 35 359.00 | | 34 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 232.00 | 249 620.00 | | 254 232.00 |
224 Production immobilisée | | 32 802.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 836.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 239.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 642.00 | 331 857.00 | | 288 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 573.00 | 21 314.00 | | 21 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | -48.00 | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 651.00 | 80 059.00 | | 84 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | 722.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 54 971.00 | 92 890.00 | | 54 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 3 607.00 | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 267.00 | 91 603.00 | | 86 267.00 |
252 Charges sociales | 17 557.00 | 17 797.00 | | 17 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 145.00 | 14 669.00 | | 17 145.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 548.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 962.00 | 323 164.00 | | 285 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 679.00 | 8 692.00 | | 2 679.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | 282.00 | | 397.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | 2 212.00 | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 357.00 | 6 763.00 | | 1 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 327.00 | | | 156 327.00 |