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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 699.00 | 105 657.00 | 25 042.00 | 130 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 378.00 | 12 728.00 | 1 650.00 | 14 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 327.00 | 118 385.00 | 37 941.00 | 156 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 949.00 | 118 385.00 | 88 564.00 | 206 949.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 622.00 | 35 577.00 | | 37 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | 11 044.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 53 851.00 | 57 622.00 | | 53 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 829.00 | 19 535.00 | | 11 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 629.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 12 679.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | 14 027.00 | | 13 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 712.00 | 47 872.00 | | 34 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 564.00 | 105 494.00 | | 88 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 727.00 | 7 707.00 | | 28 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
FD Production vendue biens | 271 276.00 | | 271 276.00 | 271 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 394.00 | | 313 394.00 | 313 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | 3 690.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 1 948.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 759.00 | 318 221.00 | | 318 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 529.00 | 307 177.00 | | 313 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229.00 | 11 044.00 | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 433.00 | 7 951.00 | | 110 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 433.00 | 7 951.00 | | 110 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 829.00 | 5 844.00 | 5 985.00 | 11 829.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 912.00 | 2 164.00 | 3 748.00 | 5 912.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 712.00 | 28 727.00 | 5 985.00 | 34 712.00 |