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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 399 250.00 | | 3 399 250.00 | 3 399 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 747 024.00 | | 12 747 024.00 | 12 747 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 15 222 151.00 | | 15 222 151.00 | 15 222 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 638 351.00 | 980 748.00 | 32 657 602.00 | 33 638 351.00 |
CF Disponibilités | 8 355 592.00 | | 8 355 592.00 | 8 355 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 242 496.00 | 980 748.00 | 56 261 747.00 | 57 242 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 989 520.00 | 980 748.00 | 69 008 771.00 | 69 989 520.00 |
CU Autres participations | 9 341 649.00 | | 9 341 649.00 | 9 341 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 422 780.00 | 47 422 780.00 | | 47 422 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 645 360.00 | 16 645 360.00 | | 16 645 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 927 530.00 | 4 594 739.00 | | 2 927 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 007.00 | -1 667 209.00 | | 1 564 007.00 |
DK Provisions réglementées | 150 790.00 | 119 476.00 | | 150 790.00 |
DL TOTAL (I) | 68 916 542.00 | 67 321 220.00 | | 68 916 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 755.00 | 3 035 979.00 | | 48 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | 59 389.00 | | 35 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 460.00 | 31 045.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 229.00 | 3 126 413.00 | | 92 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 008 771.00 | 70 447 634.00 | | 69 008 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 727.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 545.00 | 727.00 | | 9 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 838 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 313.00 | 31 926.00 | | 31 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 313.00 | 1 870 675.00 | | 31 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 768.00 | -1 869 947.00 | | -21 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 883.00 | 2 003 155.00 | | 2 558 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 876.00 | 3 670 365.00 | | 994 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 007.00 | -1 667 209.00 | | 1 564 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 904 460.00 | | 34 125.00 | 12 904 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 560.00 | 12 747 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 560.00 | 12 747 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 904 460.00 | | 34 125.00 | 12 904 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 477.00 | 31 314.00 | | 119 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 812 442.00 | 1 993.00 | 833 687.00 | 1 812 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 442.00 | 1 993.00 | 833 687.00 | 1 812 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 919.00 | 33 307.00 | 833 687.00 | 1 931 919.00 |
UG ‐ Financières | | 1 993.00 | 833 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UP Prêts | 3 399 250.00 | 181 011.00 | | 3 399 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 15 140 867.00 | | | 15 140 867.00 |
VI Groupe et associés | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 653 928.00 | 15 435 689.00 | 3 218 239.00 | 18 653 928.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |