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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 007 383.00 | | 3 007 383.00 | 3 007 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 027 597.00 | 412 420.00 | 15 615 177.00 | 16 027 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BZ Autres créances | 14 549 509.00 | | 14 549 509.00 | 14 549 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 069 420.00 | 1 717 694.00 | 36 351 726.00 | 38 069 420.00 |
CF Disponibilités | 1 638 892.00 | | 1 638 892.00 | 1 638 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 279 302.00 | 1 717 694.00 | 52 561 608.00 | 54 279 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 306 900.00 | 2 130 114.00 | 68 176 786.00 | 70 306 900.00 |
CU Autres participations | 13 014 742.00 | 412 420.00 | 12 602 322.00 | 13 014 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 422 780.00 | 47 422 780.00 | | 47 422 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 645 360.00 | 16 645 360.00 | | 16 645 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 373.00 | 284 274.00 | | 300 373.00 |
DH Report à nouveau | 4 719 205.00 | 4 413 336.00 | | 4 719 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 704.00 | 321 967.00 | | -1 125 704.00 |
DK Provisions réglementées | 158 758.00 | 154 774.00 | | 158 758.00 |
DL TOTAL (I) | 68 120 773.00 | 69 242 493.00 | | 68 120 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 479.00 | 51 718.00 | | 31 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 18 447.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 612.00 | 6 881.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 012.00 | 77 046.00 | | 56 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 176 786.00 | 69 319 540.00 | | 68 176 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 695 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | -3 984.00 | | -3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 518.00 | 1 854 511.00 | | 1 007 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 223.00 | 1 532 543.00 | | 2 133 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 704.00 | 321 967.00 | | -1 125 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 202 309.00 | | 1 020 197.00 | 15 202 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 908.00 | 16 027 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 908.00 | 16 027 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202 309.00 | | 1 020 197.00 | 15 202 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 775.00 | 3 984.00 | | 154 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 919 676.00 | 1 282 995.00 | 484 977.00 | 919 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 676.00 | 1 695 415.00 | 484 977.00 | 919 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 451.00 | 1 699 399.00 | 484 977.00 | 1 074 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UP Prêts | 3 007 383.00 | 174 755.00 | 2 832 629.00 | 3 007 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VC Groupe et associés | 14 518 030.00 | 14 518 030.00 | | 14 518 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 583 845.00 | 14 745 744.00 | 2 838 101.00 | 17 583 845.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |