| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 194 763.00 | | 3 194 763.00 | 3 194 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 202 308.00 | | 15 202 308.00 | 15 202 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 14 346 811.00 | | 14 346 811.00 | 14 346 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 194 231.00 | 919 675.00 | 39 274 556.00 | 40 194 231.00 |
CF Disponibilités | 480 263.00 | | 480 263.00 | 480 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 036 907.00 | 919 675.00 | 54 117 231.00 | 55 036 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 239 216.00 | 919 675.00 | 69 319 540.00 | 70 239 216.00 |
CU Autres participations | 11 994 545.00 | | 11 994 545.00 | 11 994 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 422 780.00 | 47 422 780.00 | | 47 422 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 645 360.00 | 16 645 360.00 | | 16 645 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 274.00 | 206 073.00 | | 284 274.00 |
DH Report à nouveau | 4 413 336.00 | 2 927 530.00 | | 4 413 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 967.00 | 1 564 007.00 | | 321 967.00 |
DK Provisions réglementées | 154 774.00 | 150 790.00 | | 154 774.00 |
DL TOTAL (I) | 69 242 493.00 | 68 916 542.00 | | 69 242 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 718.00 | 48 755.00 | | 51 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 447.00 | 35 014.00 | | 18 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 8 460.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 046.00 | 92 229.00 | | 77 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 319 540.00 | 69 008 771.00 | | 69 319 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | 31 313.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 31 313.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | -21 768.00 | | -3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 511.00 | 2 558 883.00 | | 1 854 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 543.00 | 994 876.00 | | 1 532 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 967.00 | 1 564 007.00 | | 321 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 747 024.00 | | 2 665 896.00 | 12 747 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 611.00 | 15 202 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 611.00 | 15 202 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747 024.00 | | 2 665 896.00 | 12 747 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 791.00 | 3 984.00 | | 150 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 980 749.00 | 423 133.00 | 484 206.00 | 980 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 749.00 | 423 133.00 | 484 206.00 | 980 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 540.00 | 427 117.00 | 484 206.00 | 1 131 540.00 |
UG ‐ Financières | | | 423 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UP Prêts | 3 194 764.00 | 170 813.00 | 3 023 951.00 | 3 194 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 14 295 094.00 | 14 295 094.00 | | 14 295 094.00 |
VI Groupe et associés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 570 175.00 | 14 546 225.00 | 3 023 950.00 | 17 570 175.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |