| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 858.00 | 20 728.00 | 26 130.00 | 46 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 067.00 | 55 285.00 | 7 782.00 | 63 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 295.00 | 12 481.00 | 2 814.00 | 15 295.00 |
BF Prêts | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 484.00 | 88 494.00 | 48 990.00 | 137 484.00 |
BP En cours de production de services | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
BT Marchandises | 1 916 321.00 | 34 089.00 | 1 882 231.00 | 1 916 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 721.00 | 35 810.00 | 1 834 911.00 | 1 870 721.00 |
BZ Autres créances | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 1 286 324.00 | | 1 286 324.00 | 1 286 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 629.00 | 69 899.00 | 5 240 730.00 | 5 310 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 113.00 | 158 393.00 | 5 289 720.00 | 5 448 113.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 769 570.00 | 545 873.00 | | 769 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 581.00 | 223 697.00 | | 224 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 151.00 | 934 570.00 | | 1 159 151.00 |
DP Provisions pour risques | 68 770.00 | 38 813.00 | | 68 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 979.00 | 4 177.00 | | 4 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 749.00 | 42 990.00 | | 73 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 873.00 | 831 885.00 | | 564 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 033.00 | 2 229 988.00 | | 2 979 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 859.00 | 358 391.00 | | 425 859.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 3 926.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 207.00 | 61 900.00 | | 85 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 820.00 | 3 587 128.00 | | 4 056 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 720.00 | 4 564 688.00 | | 5 289 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 264 264.00 | | 12 264 264.00 | 12 264 264.00 |
FG Production vendue services | 3 612 444.00 | | 3 612 444.00 | 3 612 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 876 708.00 | | 15 876 708.00 | 15 876 708.00 |
FM Production stockée | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 992 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 397 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 703 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 11 496.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 11 496.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 4 031.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 4 031.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 7 464.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 784.00 | 73 407.00 | | 77 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 032 751.00 | 14 875 120.00 | | 16 032 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 808 170.00 | 14 651 423.00 | | 15 808 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 581.00 | 223 697.00 | | 224 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 272.00 | 231 890.00 | | 223 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 727.00 | | 4 983.00 | 132 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 137 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 125 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 645.00 | | 3 800.00 | 121 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | 1 183.00 | 11 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 744.00 | 14 976.00 | 226.00 | 73 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 744.00 | 14 976.00 | 226.00 | 73 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 990.00 | 73 749.00 | 42 990.00 | 42 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 059.00 | 34 089.00 | 86 059.00 | 86 059.00 |
6T Sur comptes clients | 45 438.00 | 10 386.00 | 20 013.00 | 45 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 496.00 | 44 475.00 | 106 072.00 | 131 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 486.00 | 118 224.00 | 149 062.00 | 174 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 223.00 | 149 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 033.00 | 2 979 033.00 | | 2 979 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
UP Prêts | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 286.00 | | | 1 810 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VB T. V. A. | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 873.00 | 278 062.00 | 286 811.00 | 564 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 180.00 | | | 266 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 042.00 | 1 991 927.00 | 12 115.00 | 2 004 042.00 |
VW T.V.A. | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 820.00 | 3 770 009.00 | 286 811.00 | 4 056 820.00 |