| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 73.00 | 1 121.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 53 608.00 | 30 259.00 | 23 349.00 | 53 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 681.00 | 119 948.00 | 102 734.00 | 222 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 15 640.00 | 4 358.00 | 19 998.00 |
BF Prêts | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 159.00 | 165 919.00 | 151 240.00 | 317 159.00 |
BP En cours de production de services | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
BT Marchandises | 3 580 381.00 | 28 737.00 | 3 551 644.00 | 3 580 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 092.00 | 32 590.00 | 3 450 502.00 | 3 483 092.00 |
BZ Autres créances | 483 642.00 | | 483 642.00 | 483 642.00 |
CF Disponibilités | 2 592 372.00 | | 2 592 372.00 | 2 592 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 481.00 | 61 327.00 | 10 166 153.00 | 10 227 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 544 640.00 | 227 247.00 | 10 317 393.00 | 10 544 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 407.00 | 994 151.00 | | 1 671 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 367.00 | 677 256.00 | | 355 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 775.00 | 1 836 407.00 | | 2 191 775.00 |
DP Provisions pour risques | 114 547.00 | 59 661.00 | | 114 547.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 114 547.00 | 66 308.00 | | 114 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 151.00 | 287 707.00 | | 1 278 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 480 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 989.00 | 43 000.00 | | 13 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 941.00 | 3 809 541.00 | | 4 084 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 638.00 | 774 972.00 | | 925 638.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 9 471.00 | | 13 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 708.00 | 422 058.00 | | 1 194 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 071.00 | 5 826 749.00 | | 8 011 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 393.00 | 7 729 465.00 | | 10 317 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 615.00 | 5 826 749.00 | | 7 031 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 496 069.00 | | 19 496 069.00 | 19 496 069.00 |
FG Production vendue services | 3 666 093.00 | | 3 666 093.00 | 3 666 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 162 162.00 | | 23 162 162.00 | 23 162 162.00 |
FM Production stockée | | | 17 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 323 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 227 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 952 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | 4 400.00 | | 7 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 7 067.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 2 101.00 | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 822.00 | 310 246.00 | | 100 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 422 778.00 | 21 992 279.00 | | 23 422 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 067 411.00 | 21 315 023.00 | | 23 067 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 367.00 | 677 256.00 | | 355 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 328.00 | | 175 831.00 | 141 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | | 169 563.00 | 126 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | | 5 074.00 | 14 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 103.00 | 65 817.00 | | 100 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 103.00 | 65 744.00 | | 100 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 308.00 | 114 547.00 | 66 308.00 | 66 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 768.00 | 28 737.00 | 76 768.00 | 76 768.00 |
6T Sur comptes clients | 39 872.00 | 114.00 | 7 395.00 | 39 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 640.00 | 28 851.00 | 84 164.00 | 116 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 948.00 | 143 398.00 | 150 472.00 | 182 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 398.00 | 150 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 941.00 | 4 084 941.00 | | 4 084 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194 708.00 | 1 194 708.00 | | 1 194 708.00 |
UP Prêts | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 883.00 | 3 421 883.00 | | 3 421 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VB T. V. A. | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 493.00 | 298 037.00 | 979 456.00 | 1 277 493.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 507.00 | | | 222 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 802.00 | 257 802.00 | | 257 802.00 |
VP Divers | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 310.00 | 3 980 782.00 | 19 528.00 | 4 000 310.00 |
VW T.V.A. | 592 555.00 | 592 555.00 | | 592 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 997 082.00 | 7 017 626.00 | 979 456.00 | 7 997 082.00 |