| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 858.00 | 26 059.00 | 20 799.00 | 46 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 105.00 | 60 132.00 | 2 973.00 | 63 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 13 912.00 | 2 849.00 | 16 761.00 |
BF Prêts | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 328.00 | 100 103.00 | 41 226.00 | 141 328.00 |
BP En cours de production de services | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
BT Marchandises | 1 968 774.00 | 76 768.00 | 1 892 006.00 | 1 968 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 324.00 | 39 872.00 | 3 936 452.00 | 3 976 324.00 |
BZ Autres créances | 101 342.00 | | 101 342.00 | 101 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 646 665.00 | | 1 646 665.00 | 1 646 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 879.00 | 116 640.00 | 7 688 239.00 | 7 804 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 207.00 | 216 743.00 | 7 729 465.00 | 7 946 207.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 994 151.00 | 769 570.00 | | 994 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 256.00 | 224 581.00 | | 677 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 407.00 | 1 159 151.00 | | 1 836 407.00 |
DP Provisions pour risques | 59 661.00 | 68 770.00 | | 59 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 647.00 | 4 979.00 | | 6 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 308.00 | 73 749.00 | | 66 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 707.00 | 564 873.00 | | 287 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 541.00 | 2 979 033.00 | | 3 809 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 972.00 | 425 859.00 | | 774 972.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | 1 848.00 | | 9 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 058.00 | 85 207.00 | | 422 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 749.00 | 4 056 820.00 | | 5 826 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 465.00 | 5 289 720.00 | | 7 729 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826 749.00 | 3 770 009.00 | | 5 826 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 798 013.00 | | 17 798 013.00 | 17 798 013.00 |
FG Production vendue services | 4 018 483.00 | | 4 018 483.00 | 4 018 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 816 495.00 | | 21 816 495.00 | 21 816 495.00 |
FM Production stockée | | | -9 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 927 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 819 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 981 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 520.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 167.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 067.00 | 2 687.00 | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 137.00 | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 137.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | 2 550.00 | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 246.00 | 77 784.00 | | 310 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 992 279.00 | 16 032 751.00 | | 21 992 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 315 023.00 | 15 808 170.00 | | 21 315 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 256.00 | 224 581.00 | | 677 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 602.00 | 223 272.00 | | 175 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 484.00 | | 6 426.00 | 137 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 14 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 141 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 126 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 219.00 | | 4 018.00 | 125 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | 2 408.00 | 12 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 494.00 | 13 631.00 | 2 023.00 | 88 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | 13 631.00 | 2 023.00 | 88 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 749.00 | 66 308.00 | 73 749.00 | 73 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 089.00 | 76 768.00 | 34 089.00 | 34 089.00 |
6T Sur comptes clients | 35 810.00 | 11 338.00 | 7 277.00 | 35 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 899.00 | 88 106.00 | 41 365.00 | 69 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 648.00 | 154 414.00 | 115 114.00 | 143 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 414.00 | 115 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 541.00 | 3 809 541.00 | | 3 809 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 298.00 | 220 298.00 | | 220 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 468.00 | 178 468.00 | | 178 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 058.00 | 422 058.00 | | 422 058.00 |
UP Prêts | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 311.00 | | | 3 906 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VB T. V. A. | 93 129.00 | | | 93 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 707.00 | 287 707.00 | | 287 707.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 303.00 | | | 276 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 371.00 | 4 097 917.00 | 14 454.00 | 4 112 371.00 |
VW T.V.A. | 251 525.00 | 251 525.00 | | 251 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 749.00 | 5 783 749.00 | | 5 783 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |