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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 122.00 | 122.00 | 245.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 532.00 | 4 035.00 | 24 496.00 | 28 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763.00 | 2 799.00 | 1 963.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 706.00 | 8 844.00 | 147 862.00 | 156 706.00 |
BZ Autres créances | 193 538.00 | | 193 538.00 | 193 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 759 943.00 | | 759 943.00 | 759 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 547 343.00 | | 547 343.00 | 547 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 445.00 | | 1 505 445.00 | 1 505 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 151.00 | 8 844.00 | 1 653 307.00 | 1 662 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 780.00 | 362 750.00 | | 566 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 901.00 | 832 015.00 | | 1 767 901.00 |
DH Report à nouveau | -703 070.00 | -453 235.00 | | -703 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 620.00 | -249 835.00 | | -330 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 990.00 | 491 694.00 | | 1 300 990.00 |
DN Avances conditionnées | 95 000.00 | 110 000.00 | | 95 000.00 |
DO TOTAL (II) | 95 000.00 | 110 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 176 339.00 | | 131 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | 34 054.00 | | 25 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 317.00 | 310 393.00 | | 257 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 307.00 | 912 088.00 | | 1 653 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 663.00 | -77 505.00 | | -95 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 620.00 | -249 836.00 | | -330 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 473.00 | | 26 234.00 | 130 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 245.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | | 24 709.00 | 8 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 3 531.00 | | 5 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 408.00 | | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
VC Groupe et associés | 759 944.00 | | | 759 944.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 762.00 | 953 482.00 | 1 280.00 | 954 762.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 317.00 | 257 317.00 | | 257 317.00 |