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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 245.00 | 188.00 | 433.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 532.00 | 8 298.00 | 20 233.00 | 28 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473.00 | 3 542.00 | 1 931.00 | 5 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 605.00 | 13 972.00 | 143 632.00 | 157 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BZ Autres créances | 310 481.00 | | 310 481.00 | 310 481.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 809 157.00 | | 809 157.00 | 809 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 167.00 | | 1 154 167.00 | 1 154 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 772.00 | 13 972.00 | 1 297 800.00 | 1 311 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 780.00 | 566 780.00 | | 566 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 901.00 | 1 767 901.00 | | 1 767 901.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 691.00 | -703 070.00 | | -1 033 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 175.00 | -330 620.00 | | -349 175.00 |
DL TOTAL (I) | 951 814.00 | 1 300 990.00 | | 951 814.00 |
DN Avances conditionnées | 72 500.00 | 95 000.00 | | 72 500.00 |
DO TOTAL (II) | 72 500.00 | 95 000.00 | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 038.00 | 131 972.00 | | 129 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | 25 345.00 | | 44 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 486.00 | 257 317.00 | | 273 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 800.00 | 1 653 307.00 | | 1 297 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -17.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 954.00 | -95 663.00 | | -119 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276.00 | 1 718.00 | | 5 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 451.00 | 332 338.00 | | 354 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 175.00 | -330 620.00 | | -349 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 707.00 | | 898.00 | 156 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 245.00 | | 188.00 | 120 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | | 710.00 | 33 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 844.00 | 5 128.00 | | 8 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 5 006.00 | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 942.00 | | | 219 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 762.00 | 310 482.00 | 1 280.00 | 311 762.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 486.00 | 273 486.00 | | 273 486.00 |