| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 245.00 | 188.00 | 433.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 032.00 | 12 845.00 | 18 186.00 | 31 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 433.00 | 5 183.00 | 6 250.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 784.00 | 20 159.00 | 144 625.00 | 164 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BZ Autres créances | 265 748.00 | | 265 748.00 | 265 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 457 372.00 | | 457 372.00 | 457 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 524.00 | | 755 524.00 | 755 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 309.00 | 20 159.00 | 900 149.00 | 920 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 780.00 | 566 780.00 | | 566 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 901.00 | 1 767 901.00 | | 1 767 901.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 885.00 | -1 033 691.00 | | -1 382 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 941.00 | -349 175.00 | | -320 941.00 |
DL TOTAL (I) | 630 854.00 | 951 814.00 | | 630 854.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 72 500.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 72 500.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 129 038.00 | | 73 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 910.00 | 44 447.00 | | 50 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 294.00 | 273 486.00 | | 224 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 149.00 | 1 297 800.00 | | 900 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 228.00 | 1 412.00 | | 7 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 495.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 166.00 | 917.00 | | 7 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 413.00 | -119 954.00 | | -78 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859.00 | 5 276.00 | | 7 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 800.00 | 354 451.00 | | 328 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 941.00 | -349 175.00 | | -320 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 605.00 | | 8 460.00 | 157 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 164 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 006.00 | | 8 460.00 | 34 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973.00 | 6 187.00 | | 13 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | 6 187.00 | | 11 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 917.00 | 200 917.00 | | 200 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 748.00 | 265 748.00 | | 265 748.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 295.00 | 224 295.00 | | 224 295.00 |