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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 600.00 | | 3 277 600.00 | 3 277 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 369.00 | | 3 279 369.00 | 3 279 369.00 |
CU Autres participations | 3 202 600.00 | | 3 202 600.00 | 3 202 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 667 876.00 | 444 932.00 | | 667 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 949.00 | 222 944.00 | | 360 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 024.00 | 670 076.00 | | 1 031 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 295.00 | 2 538 163.00 | | 2 211 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 40 873.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 345.00 | 2 579 086.00 | | 2 248 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 369.00 | 3 249 162.00 | | 3 279 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 587.00 | 1 913 537.00 | | 423 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 113.00 | 793.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 015.00 | 310 052.00 | | 428 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 067.00 | 87 109.00 | | 67 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 949.00 | 222 944.00 | | 360 949.00 |