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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 600.00 | | 3 307 600.00 | 3 307 600.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 078.00 | | 3 356 078.00 | 3 356 078.00 |
CU Autres participations | 3 307 600.00 | | 3 307 600.00 | 3 307 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 220 982.00 | 1 816 932.00 | | 2 220 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 775.00 | 404 050.00 | | 410 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 957.00 | 2 223 182.00 | | 2 633 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 071.00 | 1 076 660.00 | | 685 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 67 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 121.00 | 1 143 710.00 | | 722 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 078.00 | 3 366 892.00 | | 3 356 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 827.00 | 464 221.00 | | 437 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 608.00 | 427 608.00 | | 427 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 833.00 | 23 558.00 | | 16 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 775.00 | 404 050.00 | | 410 775.00 |