| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 600.00 | | 3 307 600.00 | 3 307 600.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 226.00 | | 3 375 226.00 | 3 375 226.00 |
CU Autres participations | 3 307 600.00 | | 3 307 600.00 | 3 307 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 631 757.00 | 2 220 982.00 | | 2 631 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 589.00 | 410 775.00 | | 417 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 547.00 | 2 633 957.00 | | 3 051 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 629.00 | 685 071.00 | | 286 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 679.00 | 722 121.00 | | 323 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 226.00 | 3 356 078.00 | | 3 375 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 679.00 | 42 632.00 | | 323 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 608.00 | 427 608.00 | | 427 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018.00 | 16 833.00 | | 10 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 589.00 | 410 775.00 | | 417 589.00 |