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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
AP Constructions | 29 067.00 | 1 558.00 | 27 509.00 | 29 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 323.00 | 11 297.00 | 6 027.00 | 17 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 476.00 | 204.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 155.00 | 13 331.00 | 172 825.00 | 186 155.00 |
BT Marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 523.00 | 13 331.00 | 195 192.00 | 208 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 219.00 | | | 151 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219.00 | | | 151 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 757.00 | | 30 398.00 | 155 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | | 30 398.00 | 16 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 4 226.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 4 226.00 | | 9 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VI Groupe et associés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700.00 | 11 100.00 | 7 600.00 | 18 700.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YT Sous‐traitance | 881.00 | | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 815.00 | | | 66 815.00 |