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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
AP Constructions | 29 067.00 | 7 203.00 | 21 864.00 | 29 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395.00 | 15 065.00 | 3 330.00 | 18 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 773.00 | 3 752.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 072.00 | 23 041.00 | 168 031.00 | 191 072.00 |
BT Marchandises | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 411.00 | 23 041.00 | 210 370.00 | 233 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 128.00 | | | 126 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 370.00 | | | 210 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 478.00 | | | 298 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 155.00 | | 4 916.00 | 186 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 071.00 | | 4 916.00 | 47 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 580.00 | 4 461.00 | | 18 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | 4 461.00 | | 18 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 046.00 | 12 446.00 | 7 600.00 | 20 046.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |