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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
AP Constructions | 29 067.00 | 10 000.00 | 19 067.00 | 29 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 678.00 | 16 849.00 | 3 829.00 | 20 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 510.00 | 27 530.00 | 161 980.00 | 189 510.00 |
BT Marchandises | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 329.00 | 27 530.00 | 226 799.00 | 254 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 953.00 | 29 423.00 | | 50 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | 21 530.00 | | 29 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 130.00 | 3 589.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 113 699.00 | 84 242.00 | | 113 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 586.00 | 48 375.00 | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 299.00 | 27 749.00 | | 35 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | 16 407.00 | | 16 790.00 |
EA Autres dettes | 20 425.00 | 26 776.00 | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 100.00 | 126 128.00 | | 113 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 799.00 | 210 370.00 | | 226 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 165.00 | | 358 165.00 | 358 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 165.00 | | 358 165.00 | 358 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 1 000.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | 459.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | 1 459.00 | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 727.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 727.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | 733.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 3 795.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 865.00 | 298 478.00 | | 363 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 948.00 | 276 948.00 | | 333 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 916.00 | 21 530.00 | | 29 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 072.00 | | 2 283.00 | 191 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 189 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 50 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 987.00 | | 2 283.00 | 51 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 041.00 | 4 866.00 | 377.00 | 23 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 041.00 | 4 866.00 | 377.00 | 23 041.00 |