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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
AP Constructions | 251 362.00 | 223 453.00 | 27 909.00 | 251 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 479.00 | 71 095.00 | 30 384.00 | 101 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 48 598.00 | 28 148.00 | 76 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 249.00 | 439 833.00 | 94 416.00 | 534 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 424.00 | 12 925.00 | 444 498.00 | 457 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 330.00 | 62 220.00 | 1 766 110.00 | 1 828 330.00 |
BZ Autres créances | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
CF Disponibilités | 152 842.00 | | 152 842.00 | 152 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 352.00 | 75 146.00 | 2 679 206.00 | 2 754 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 602.00 | 514 980.00 | 2 773 622.00 | 3 288 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 679 668.00 | | | 679 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 394.00 | | | 436 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 403.00 | | | 1 302 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 845.00 | | | 844 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 438.00 | | | 423 438.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 081.00 | | | 1 453 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 622.00 | | | 2 773 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 833.00 | | | 1 450 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 649 441.00 | 221 765.00 | 5 871 206.00 | 5 649 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 441.00 | 221 765.00 | 5 871 206.00 | 5 649 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 723.00 | | | 5 963 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 329.00 | | | 5 527 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 394.00 | | | 436 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 846.00 | 844 846.00 | | 844 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 357.00 | 209 357.00 | | 209 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 905.00 | | | 1 753 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
VB T. V. A. | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VC Groupe et associés | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 678.00 | 18 157.00 | 1 521.00 | 19 678.00 |
VI Groupe et associés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 246.00 | 1 934 039.00 | 7 207.00 | 1 941 246.00 |
VW T.V.A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 355.00 | 1 450 834.00 | 1 521.00 | 1 452 355.00 |