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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
AH Fonds commercial | 55 427.00 | 47 045.00 | 8 382.00 | 55 427.00 |
AP Constructions | 253 588.00 | 241 204.00 | 12 384.00 | 253 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 118.00 | 164 122.00 | 37 995.00 | 202 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 381.00 | 121 058.00 | 33 323.00 | 154 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 648.00 | 653 580.00 | 100 067.00 | 753 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 508.00 | | 357 508.00 | 357 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 786.00 | 3 474.00 | 2 393 312.00 | 2 396 786.00 |
BZ Autres créances | 276 037.00 | | 276 037.00 | 276 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 932.00 | 3 640.00 | 1 352 291.00 | 1 355 932.00 |
CF Disponibilités | 1 510 607.00 | | 1 510 607.00 | 1 510 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 843.00 | 7 115.00 | 5 903 728.00 | 5 910 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 491.00 | 660 696.00 | 6 003 795.00 | 6 664 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 2 437 603.00 | | | 2 437 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 592.00 | | | 885 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 536.00 | | | 3 509 536.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 002.00 | | | 636 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 396.00 | | | 1 139 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 746.00 | | | 557 746.00 |
EA Autres dettes | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 259.00 | | | 2 479 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 795.00 | | | 6 003 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 373.00 | | | 2 470 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
FG Production vendue services | 8 515 452.00 | 39 706.00 | 8 555 158.00 | 8 515 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 587.00 | 39 706.00 | 8 572 293.00 | 8 532 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 972.00 | | | 8 788 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 379.00 | | | 7 903 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 592.00 | | | 885 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 402.00 | | 28 521.00 | 727 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 753 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 610 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 772.00 | | 10 655.00 | 44 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 505.00 | | 17 858.00 | 594 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 8.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 499.00 | 70 252.00 | 2 170.00 | 585 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 985.00 | 18 060.00 | | 28 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 363.00 | 52 192.00 | 2 170.00 | 476 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 81.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 014.00 | | 43 540.00 | 47 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 3 640.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 364.00 | 3 640.00 | 44 890.00 | 48 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 364.00 | 18 640.00 | 44 890.00 | 48 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 43 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 640.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 396.00 | 1 139 396.00 | | 1 139 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 713.00 | 341 713.00 | | 341 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 617.00 | 2 392 617.00 | | 2 392 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
VC Groupe et associés | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 987.00 | 626 593.00 | 8 393.00 | 634 987.00 |
VI Groupe et associés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VP Divers | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 002.00 | 2 682 626.00 | 11 375.00 | 2 694 002.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 767.00 | 2 470 373.00 | 8 393.00 | 2 478 767.00 |