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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 762.00 | 21 688.00 | 13 074.00 | 34 762.00 |
AP Constructions | 253 588.00 | 232 758.00 | 20 829.00 | 253 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 705.00 | 112 052.00 | 60 652.00 | 172 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 029.00 | 75 647.00 | 20 382.00 | 96 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 210.00 | 522 298.00 | 122 912.00 | 645 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 023.00 | | 444 023.00 | 444 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 972.00 | 66 380.00 | 2 887 591.00 | 2 953 972.00 |
BZ Autres créances | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 048.00 | 1 307.00 | 453 740.00 | 455 048.00 |
CF Disponibilités | 924 522.00 | | 924 522.00 | 924 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 270.00 | 67 688.00 | 4 855 582.00 | 4 923 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 480.00 | 589 986.00 | 4 978 494.00 | 5 568 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 1 424 462.00 | | | 1 424 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 608.00 | | | 492 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 410.00 | | | 2 103 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 175.00 | | | 1 599 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 229.00 | | | 891 229.00 |
EA Autres dettes | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 083.00 | | | 2 875 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 494.00 | | | 4 978 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 552.00 | | | 2 810 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FG Production vendue services | 7 346 710.00 | 1 115 942.00 | 8 462 653.00 | 7 346 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 040.00 | 1 115 942.00 | 8 465 982.00 | 7 350 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 334.00 | | | 326 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 588.00 | | | 326 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 553.00 | | | -298 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 239.00 | | | 268 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 001.00 | | | 8 564 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 393.00 | | | 8 071 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 608.00 | | | 492 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 175.00 | 1 599 175.00 | | 1 599 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 650.00 | 325 650.00 | | 325 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 362.00 | 210 362.00 | | 210 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 625.00 | 2 849 625.00 | | 2 849 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
VB T. V. A. | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VC Groupe et associés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 377.00 | 55 822.00 | 61 554.00 | 117 377.00 |
VI Groupe et associés | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
VP Divers | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 986.00 | 303 986.00 | | 303 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 883.00 | 2 995 329.00 | 111 553.00 | 3 106 883.00 |
VW T.V.A. | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 103.00 | 2 810 549.00 | 61 554.00 | 2 872 103.00 |