| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 710 808.00 | | 710 808.00 | 710 808.00 |
AP Constructions | 10 207 627.00 | 6 399 817.00 | 3 807 809.00 | 10 207 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 729.00 | 10 381.00 | 16 348.00 | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 727.00 | 6 410 198.00 | 4 538 529.00 | 10 948 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 379.00 | 200 000.00 | 340 379.00 | 540 379.00 |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 152.00 | 200 000.00 | 391 152.00 | 591 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 539 879.00 | 6 610 198.00 | 4 929 681.00 | 11 539 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 285.00 | 730 285.00 | | 730 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 1 877 943.00 | 1 877 943.00 | | 1 877 943.00 |
DH Report à nouveau | -125 117.00 | 142 891.00 | | -125 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 966.00 | -268 008.00 | | 25 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 843.00 | 390 878.00 | | 373 843.00 |
DK Provisions réglementées | 697 484.00 | 865 934.00 | | 697 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 649.00 | 4 577 168.00 | | 4 417 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 609.00 | 10 801.00 | | 10 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 609.00 | 10 801.00 | | 10 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 350.00 | 193 691.00 | | 167 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 196.00 | 172 428.00 | | 168 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 755.00 | 188 016.00 | | 165 755.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 40 000.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 423.00 | 594 135.00 | | 501 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 681.00 | 5 182 104.00 | | 4 929 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 423.00 | 594 135.00 | | 501 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 611.00 | | 1 912 611.00 | 1 912 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 611.00 | | 1 912 611.00 | 1 912 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 409.00 | 90 744.00 | | 188 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 965.00 | 186 965.00 | | 186 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 18 437.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 485.00 | 168 528.00 | | 185 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 961.00 | 2 014 925.00 | | 2 507 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 995.00 | 2 282 934.00 | | 2 481 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 966.00 | -268 008.00 | | 25 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 788 156.00 | | 160 571.00 | 10 788 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 945 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784 593.00 | | 160 571.00 | 10 784 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 221.00 | 469 978.00 | | 5 940 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940 221.00 | 469 978.00 | | 5 940 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865 934.00 | 1 480.00 | 169 930.00 | 865 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 801.00 | 10 609.00 | 10 801.00 | 10 801.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 735.00 | 12 090.00 | 180 731.00 | 1 076 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 609.00 | 10 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 480.00 | 169 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 540 379.00 | | | 540 379.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 310.00 | 590 746.00 | 3 563.00 | 594 310.00 |
VW T.V.A. | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 423.00 | 501 423.00 | | 501 423.00 |