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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 732 915.00 | | 732 915.00 | 732 915.00 |
AP Constructions | 10 632 894.00 | 7 360 395.00 | 3 272 499.00 | 10 632 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 527.00 | 32 102.00 | 15 426.00 | 47 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 900.00 | 7 392 497.00 | 4 024 403.00 | 11 416 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 445.00 | 169 646.00 | 729 799.00 | 899 445.00 |
BZ Autres créances | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 448.00 | 169 646.00 | 858 802.00 | 1 028 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 348.00 | 7 562 143.00 | 4 883 205.00 | 12 445 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 285.00 | 730 285.00 | | 730 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 1 877 943.00 | 1 877 943.00 | | 1 877 943.00 |
DH Report à nouveau | -190 203.00 | -99 152.00 | | -190 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 831.00 | -91 051.00 | | -191 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 282.00 | 436 534.00 | | 509 282.00 |
DK Provisions réglementées | 360 585.00 | 529 035.00 | | 360 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 306.00 | 4 220 839.00 | | 3 933 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 745.00 | 3 800.00 | | 4 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 745.00 | 3 800.00 | | 4 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 588.00 | 436 653.00 | | 496 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 328.00 | 178 207.00 | | 252 328.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 4 512.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 154.00 | 786 723.00 | | 945 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 205.00 | 5 011 361.00 | | 4 883 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 804.00 | 786 723.00 | | 777 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 573.00 | | 1 885 573.00 | 1 885 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 573.00 | | 1 885 573.00 | 1 885 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 003.00 | 186 965.00 | | 182 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 653.00 | 20 357.00 | | 22 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 478.00 | 190 287.00 | | 194 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 1 480.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 682.00 | 188 807.00 | | 191 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 350.00 | 2 690 682.00 | | 2 430 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 181.00 | 2 781 733.00 | | 2 622 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 831.00 | -91 051.00 | | -191 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 263 469.00 | | 158 224.00 | 11 263 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 11 416 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 11 413 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259 906.00 | | 158 224.00 | 11 259 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895 761.00 | 496 736.00 | | 6 895 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 895 761.00 | 496 736.00 | | 6 895 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 035.00 | 1 480.00 | 169 930.00 | 529 035.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 4 745.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | 30 354.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 30 354.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 835.00 | 6 226.00 | 204 084.00 | 732 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 745.00 | 34 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 480.00 | 169 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 046.00 | 28 696.00 | 167 350.00 | 196 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 588.00 | 496 588.00 | | 496 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 899 445.00 | 899 445.00 | | 899 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 962.00 | 1 023 399.00 | 3 563.00 | 1 026 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 153.00 | 777 803.00 | 167 350.00 | 945 153.00 |