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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 732 915.00 | | 732 915.00 | 732 915.00 |
AP Constructions | 10 706 630.00 | 7 849 884.00 | 2 856 746.00 | 10 706 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 516.00 | 51 269.00 | 34 246.00 | 85 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528 624.00 | 7 901 153.00 | 3 627 471.00 | 11 528 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 033.00 | 177 767.00 | 788 266.00 | 966 033.00 |
BZ Autres créances | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
CF Disponibilités | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 047.00 | 177 767.00 | 989 280.00 | 1 167 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 672.00 | 8 078 920.00 | 4 616 752.00 | 12 695 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 285.00 | 730 285.00 | | 730 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 1 877 943.00 | 1 877 943.00 | | 1 877 943.00 |
DH Report à nouveau | -382 033.00 | -190 203.00 | | -382 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 522.00 | -191 831.00 | | -231 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 271.00 | 509 282.00 | | 496 271.00 |
DK Provisions réglementées | 192 135.00 | 360 585.00 | | 192 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 324.00 | 3 933 306.00 | | 3 520 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 237.00 | 4 745.00 | | 2 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237.00 | 4 745.00 | | 2 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 234.00 | 167 350.00 | | 461 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 728.00 | 496 588.00 | | 366 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 179.00 | 252 328.00 | | 266 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 191.00 | 945 154.00 | | 1 094 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 752.00 | 4 883 205.00 | | 4 616 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 307.00 | 777 804.00 | | 800 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 937.00 | | 1 966 937.00 | 1 966 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 937.00 | | 1 966 937.00 | 1 966 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 313.00 | 182 003.00 | | 174 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 071.00 | 1 895.00 | | 68 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 325.00 | 22 653.00 | | 25 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 327.00 | 194 478.00 | | 263 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 316.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 2 796.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 660.00 | 191 682.00 | | 261 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 654.00 | 2 430 350.00 | | 2 534 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 176.00 | 2 622 181.00 | | 2 766 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 522.00 | -191 831.00 | | -231 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 416 900.00 | | 111 725.00 | 11 416 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 528 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 525 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413 336.00 | | 111 725.00 | 11 413 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 392 497.00 | 508 657.00 | | 7 392 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392 497.00 | 508 657.00 | | 7 392 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 52.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 585.00 | 1 480.00 | 169 930.00 | 360 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 745.00 | | 2 509.00 | 4 745.00 |
6T Sur comptes clients | 169 646.00 | 8 121.00 | | 169 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 646.00 | 8 121.00 | | 169 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 976.00 | 9 601.00 | 172 439.00 | 534 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 480.00 | 169 930.00 | |