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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 2 326.00 | 1 310.00 | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AP Constructions | 133 824.00 | 100 986.00 | 32 838.00 | 133 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 101.00 | 181 371.00 | 1 729.00 | 183 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 097.00 | 103 597.00 | 1 499.00 | 105 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 023.00 | 388 282.00 | 40 741.00 | 429 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
BN En cours de production de biens | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 949.00 | 51 781.00 | 128 168.00 | 179 949.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 602.00 | 51 781.00 | 355 821.00 | 407 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 626.00 | 440 063.00 | 396 562.00 | 836 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 900.00 | | | -26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 251 652.00 | | | 251 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 562.00 | | | 396 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
FM Production stockée | | | 13 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | -3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 665.00 | | | 860 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 566.00 | | | 887 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 900.00 | | | -26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 341.00 | 11 942.00 | | 376 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 193.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 207.00 | 11 749.00 | | 374 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 942.00 | 147 374.00 | 61 568.00 | 208 942.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |