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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 127 287.00 | 643.00 | 126 644.00 | 127 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 141.00 | 94 435.00 | 84 706.00 | 179 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 178.00 | 64 665.00 | 18 513.00 | 83 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 940.00 | 163 091.00 | 257 849.00 | 420 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 792.00 | 50 356.00 | 80 436.00 | 130 792.00 |
BZ Autres créances | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 496.00 | 50 356.00 | 346 140.00 | 396 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 436.00 | 213 447.00 | 603 989.00 | 817 436.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 13 828.00 | 26 799.00 | | 13 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 338.00 | -12 971.00 | | 176 338.00 |
DL TOTAL (I) | 197 667.00 | 21 329.00 | | 197 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 841.00 | 45 164.00 | | 99 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 39 826.00 | | 47 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 779.00 | 68 383.00 | | 79 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 88.00 | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 132.00 | 28 079.00 | | 49 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 322.00 | 181 539.00 | | 406 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 989.00 | 207 536.00 | | 603 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 277.00 | 162 348.00 | | 312 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 25 584.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
FM Production stockée | | | -16 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 454.00 | 71 433.00 | | 162 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 522.00 | 15 075.00 | | 21 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 7 566.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 921.00 | | | 577 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 595.00 | 7 566.00 | | 583 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 003.00 | 62 488.00 | | 124 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 716.00 | 67 155.00 | | 144 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 879.00 | -59 589.00 | | 438 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 536.00 | 878 313.00 | | 1 217 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 198.00 | 891 285.00 | | 1 041 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 338.00 | -12 971.00 | | 176 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 801.00 | | 259 847.00 | 425 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 710.00 | 420 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 420.00 | 407 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 800.00 | | 251 722.00 | 419 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 8 125.00 | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 294.00 | 8 792.00 | 243 996.00 | 398 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | 290.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 657.00 | 8 792.00 | 243 706.00 | 394 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VC Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 023.00 | 4 978.00 | 94 045.00 | 99 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 291.00 | 372 320.00 | 9 971.00 | 382 291.00 |
VW T.V.A. | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 322.00 | 312 277.00 | 94 045.00 | 406 322.00 |