| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936.00 | 9 828.00 | 108.00 | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 18 445.00 | 2 782.00 | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 250.00 | 29 972.00 | 62 278.00 | 92 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 414.00 | 29 972.00 | 168 443.00 | 198 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 636.00 | | 513 636.00 | 513 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 636.00 | | 513 636.00 | 513 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 766.00 | | | 518 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 815.00 | | | 516 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 771.00 | 4 201.00 | | 25 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 072.00 | 4 201.00 | | 24 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 904.00 | 29 012.00 | 3 893.00 | 32 904.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 299.00 | | | 85 299.00 |