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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 250.00 | 32 862.00 | 59 388.00 | 92 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 826.00 | 32 862.00 | 165 963.00 | 198 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DL TOTAL (I) | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 752.00 | | 629 752.00 | 629 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 752.00 | | 629 752.00 | 629 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 347.00 | | | 631 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 168.00 | | | 611 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 974.00 | 888.00 | | 31 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 888.00 | | 30 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 521.00 | 51 628.00 | 3 893.00 | 55 521.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 525.00 | | | 86 525.00 |