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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 20 339.00 | 888.00 | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 250.00 | 31 974.00 | 60 276.00 | 92 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 626.00 | 31 974.00 | 173 652.00 | 205 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 287.00 | | 527 287.00 | 527 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 287.00 | | 527 287.00 | 527 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 655.00 | | | 530 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 117.00 | | | 530 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | | | 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 972.00 | 2 002.00 | | 29 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | 2 002.00 | | 28 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 342.00 | 27 450.00 | 3 893.00 | 31 342.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |