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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 380 737.00 | 253 951.00 | 126 786.00 | 380 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 127.00 | 7 405.00 | 74 722.00 | 82 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 711.00 | 70 930.00 | 948 780.00 | 1 019 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 032.00 | 332 286.00 | 1 170 746.00 | 1 503 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CF Disponibilités | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 533.00 | 332 286.00 | 1 342 247.00 | 1 674 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
DH Report à nouveau | -424 608.00 | -302 715.00 | | -424 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 641.00 | -121 894.00 | | -143 641.00 |
DL TOTAL (I) | -537 879.00 | -394 238.00 | | -537 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 677.00 | 69 185.00 | | 292 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 458.00 | 385 732.00 | | 706 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 181.00 | 6 526.00 | | 218 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 075.00 | 121 143.00 | | 208 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
EA Autres dettes | 377 333.00 | | | 377 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 126.00 | 582 585.00 | | 1 880 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 247.00 | 188 347.00 | | 1 342 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 918.00 | 582 585.00 | | 1 681 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 677.00 | 68 270.00 | | 58 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 325.00 | | 1 935 712.00 | 666 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164.00 | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 005.00 | 1 503 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078 548.00 | 1 482 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 867.00 | | 1 915 255.00 | 645 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 038.00 | 585 587.00 | 757 339.00 | 504 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 038.00 | 585 587.00 | 757 339.00 | 504 038.00 |