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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 380 737.00 | 262 618.00 | 118 119.00 | 380 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 692.00 | 75 674.00 | 169 018.00 | 244 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 054.00 | 401 399.00 | 1 023 654.00 | 1 425 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 941.00 | 739 692.00 | 1 331 250.00 | 2 070 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BZ Autres créances | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
CF Disponibilités | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 682.00 | 739 692.00 | 1 532 990.00 | 2 272 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
DH Report à nouveau | -499 191.00 | -568 249.00 | | -499 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | 69 058.00 | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | -460 733.00 | -468 821.00 | | -460 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 037.00 | 395 297.00 | | 332 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 237.00 | 853 851.00 | | 1 037 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 592.00 | 213 232.00 | | 280 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 849.00 | 346 390.00 | | 179 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 170.00 | | |
EA Autres dettes | 164 008.00 | 251 258.00 | | 164 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 723.00 | 2 091 199.00 | | 1 993 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 990.00 | 1 622 378.00 | | 1 532 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 131.00 | 95 523.00 | | 92 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 038.00 | 317 982.00 | 2 278 020.00 | 1 960 038.00 |
FG Production vendue services | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 701.00 | 317 982.00 | 2 373 682.00 | 2 055 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 080.00 | |
GE Autres charges | | | 72 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | 435.00 | | 11 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | 435.00 | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 678.00 | -435.00 | | -11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 449.00 | 2 550 862.00 | | 2 456 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 360.00 | 2 481 805.00 | | 2 448 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 088.00 | 69 058.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 771.00 | 55 170.00 | | 2 015 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 070 941.00 | | | 2 070 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 483.00 | | | 2 050 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 313.00 | 55 170.00 | | 1 995 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 612.00 | 219 080.00 | | 520 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 612.00 | 219 080.00 | | 520 612.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |