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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 380 737.00 | 266 951.00 | 113 786.00 | 380 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 283.00 | 116 878.00 | 143 404.00 | 260 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 633.00 | 584 241.00 | 897 392.00 | 1 481 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 111.00 | 968 071.00 | 1 175 040.00 | 2 143 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BZ Autres créances | 125 588.00 | | 125 588.00 | 125 588.00 |
CF Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 481.00 | | 179 481.00 | 179 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 591.00 | 968 071.00 | 1 354 521.00 | 2 322 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
DH Report à nouveau | -491 103.00 | -499 191.00 | | -491 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 442.00 | 8 088.00 | | 136 442.00 |
DL TOTAL (I) | -324 290.00 | -460 733.00 | | -324 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 650.00 | 332 037.00 | | 414 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 187.00 | 1 037 237.00 | | 882 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 816.00 | 280 592.00 | | 117 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 533.00 | 179 849.00 | | 211 533.00 |
EA Autres dettes | 52 625.00 | 164 008.00 | | 52 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 811.00 | 1 993 723.00 | | 1 678 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 521.00 | 1 532 990.00 | | 1 354 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 110.00 | 92 131.00 | | 123 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 302.00 | 273 573.00 | 2 734 875.00 | 2 461 302.00 |
FG Production vendue services | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 646.00 | 273 573.00 | 2 860 219.00 | 2 586 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 379.00 | |
GE Autres charges | | | 53 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 11 678.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 11 678.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -11 678.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 243.00 | 2 456 449.00 | | 2 905 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 801.00 | 2 448 360.00 | | 2 768 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 442.00 | 8 088.00 | | 136 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 941.00 | 72 169.00 | | 2 070 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 143 111.00 | | | 2 143 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 653.00 | | | 2 122 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 483.00 | 72 169.00 | | 2 050 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 692.00 | 228 379.00 | | 739 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 692.00 | 228 379.00 | | 739 692.00 |