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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 154.00 | 229 562.00 | 79 591.00 | 309 154.00 |
AN Terrains | 8 078 816.00 | 4 031 454.00 | 4 047 361.00 | 8 078 816.00 |
AP Constructions | 83 210 884.00 | 44 900 995.00 | 38 309 888.00 | 83 210 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 10 104.00 | 488.00 | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 515.00 | 135 053.00 | 24 462.00 | 159 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 179 280.00 | | 3 179 280.00 | 3 179 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 056 150.00 | 58 478 440.00 | 51 577 710.00 | 110 056 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 247 691.00 | | 2 247 691.00 | 2 247 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 713.00 | 423 115.00 | 490 597.00 | 913 713.00 |
BZ Autres créances | 510 711.00 | | 510 711.00 | 510 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 826 213.00 | | 7 826 213.00 | 7 826 213.00 |
CF Disponibilités | 11 667 821.00 | | 11 667 821.00 | 11 667 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 679.00 | | 128 679.00 | 128 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 294 829.00 | 423 115.00 | 22 871 714.00 | 23 294 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 350 980.00 | 58 901 555.00 | 74 449 425.00 | 133 350 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 049 275.00 | 38 224 323.00 | | 39 049 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 620.00 | 1 545 620.00 | | 1 545 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 120.00 | 2 739 123.00 | | 2 343 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 708.00 | 460 681.00 | | 439 708.00 |
DL TOTAL (I) | 44 300 643.00 | 43 892 667.00 | | 44 300 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 320.00 | 382 101.00 | | 91 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 320.00 | 382 101.00 | | 91 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 822 133.00 | 19 204 654.00 | | 23 822 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 289.00 | 1 488 497.00 | | 1 521 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 365.00 | 196 578.00 | | 237 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 319.00 | 1 633 611.00 | | 1 482 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 720.00 | 738 872.00 | | 716 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 522.00 | 361 807.00 | | 975 522.00 |
EA Autres dettes | 262 871.00 | 377 697.00 | | 262 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 239.00 | 1 068 569.00 | | 1 039 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 057 461.00 | 25 070 287.00 | | 30 057 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 449 425.00 | 69 345 057.00 | | 74 449 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 670 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 734 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 405 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 648 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 957 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440 230.00 | |
GE Autres charges | | | 171 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 659 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 99 157.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 972.00 | 62 023.00 | | 20 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 805.00 | 161 181.00 | | 117 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 852.00 | 213 666.00 | | 36 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 852.00 | 213 666.00 | | 36 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 953.00 | -52 485.00 | | 80 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 245.00 | 45 077.00 | | 60 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 991.00 | 1 330 430.00 | | 1 147 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 002 391.00 | 22 124 432.00 | | 22 002 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 659 271.00 | 19 385 308.00 | | 19 659 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 120.00 | 2 739 123.00 | | 2 343 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 493 832.00 | 10 599 735.00 | 470 593.00 | 99 493 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 211 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 593.00 | 37 280.00 | 110 056 287.00 | 470 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 896 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 593.00 | 37 094.00 | 94 639 226.00 | 470 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 896 057.00 | | | 14 896 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 103 008.00 | 10 573 311.00 | 470 593.00 | 84 103 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 980.00 | 54.00 | | 211 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 450 239.00 | 2 936 199.00 | 37 094.00 | 55 450 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 629.00 | 3 932.00 | | 225 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 593 371.00 | 2 183 088.00 | 4 559.00 | 42 593 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 102.00 | 17 115.00 | 307 896.00 | 382 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 158.00 | 423 115.00 | 528 062.00 | 657 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 260.00 | 440 230.00 | 835 958.00 | 1 039 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 230.00 | 739 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 589.00 | 401 589.00 | | 401 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 871.00 | 262 871.00 | | 262 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 187 280.00 | | | 187 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 433.00 | | | 726 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 606.00 | 1 553 103.00 | 39 502.00 | 1 592 606.00 |