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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 698.00 | 272 721.00 | 99 976.00 | 372 698.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
AN Terrains | 8 824 899.00 | 4 031 454.00 | 4 793 444.00 | 8 824 899.00 |
AP Constructions | 89 390 324.00 | 49 532 926.00 | 39 857 397.00 | 89 390 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 589.00 | 208.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 672.00 | 78 200.00 | 31 471.00 | 109 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 903 659.00 | | 4 903 659.00 | 4 903 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 606.00 | | 587 606.00 | 587 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 168 993.00 | 64 581 768.00 | 54 587 225.00 | 119 168 993.00 |
BN En cours de production de biens | 2 259 635.00 | | 2 259 635.00 | 2 259 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 744.00 | 473 196.00 | 593 547.00 | 1 066 744.00 |
BZ Autres créances | 965 323.00 | | 965 323.00 | 965 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032 629.00 | | 6 032 629.00 | 6 032 629.00 |
CF Disponibilités | 12 852 529.00 | | 12 852 529.00 | 12 852 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 309 867.00 | 473 196.00 | 22 836 671.00 | 23 309 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 478 861.00 | 65 054 964.00 | 77 423 896.00 | 142 478 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 545 620.00 | 1 545 620.00 | | 1 545 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 800 677.00 | 40 221 255.00 | | 41 800 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 504.00 | 2 256 429.00 | | 1 737 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 122.00 | 418 736.00 | | 484 122.00 |
DL TOTAL (I) | 46 490 843.00 | 45 364 959.00 | | 46 490 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 099.00 | 32 519.00 | | 27 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 099.00 | 32 519.00 | | 27 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 690 750.00 | 24 254 772.00 | | 24 690 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 322.00 | 1 553 036.00 | | 1 554 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 817.00 | 225 861.00 | | 214 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 033.00 | 2 055 814.00 | | 2 068 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 381.00 | 726 742.00 | | 690 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 819.00 | 594 209.00 | | 862 819.00 |
EA Autres dettes | 23 571.00 | 307 105.00 | | 23 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 256.00 | 991 215.00 | | 801 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 905 954.00 | 30 708 758.00 | | 30 905 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 423 896.00 | 76 106 237.00 | | 77 423 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 105 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 918 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 024 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 894 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 445 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 295.00 | |
GE Autres charges | | | 136 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 855 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 842.00 | 812 903.00 | | 106 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 523.00 | 291 203.00 | | 234 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 516.00 | 1 233 203.00 | | 349 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 3 729.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 773.00 | 385 659.00 | | 213 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 019.00 | 398 011.00 | | 214 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 497.00 | 835 191.00 | | 135 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 835.00 | 1 051 417.00 | | 779 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 312 318.00 | 23 476 525.00 | | 23 312 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 574 813.00 | 21 220 095.00 | | 21 574 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 504.00 | 2 256 429.00 | | 1 737 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 383 341.00 | | 7 892 966.00 | 114 383 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 306.00 | 587 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 571 892.00 | 535 421.00 | 119 168 994.00 | 2 571 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 347 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 892.00 | 524 115.00 | 103 234 352.00 | 2 571 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 252 643.00 | | 94 390.00 | 15 252 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 554 987.00 | | 7 775 372.00 | 98 554 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 709.00 | | 23 203.00 | 575 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 432 104.00 | 3 460 008.00 | 310 345.00 | 61 432 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126 711.00 | 806 885.00 | | 10 126 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 305 392.00 | 2 653 123.00 | 310 345.00 | 51 305 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 519.00 | 27 099.00 | 32 519.00 | 32 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 178.00 | 473 196.00 | 437 178.00 | 437 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 697.00 | 500 295.00 | 469 697.00 | 469 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 295.00 | 461 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 033.00 | 2 068 033.00 | | 2 068 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 345.00 | 352 345.00 | | 352 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UX Autres créances clients | 278 268.00 | 278 268.00 | | 278 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788 475.00 | 788 475.00 | | 788 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 618 305.00 | 1 910 886.00 | 7 376 501.00 | 24 618 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 253 000.00 | | | 2 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833 188.00 | | | 1 833 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 005.00 | 2 165 072.00 | 28 932.00 | 2 194 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 905 954.00 | 7 865 901.00 | 7 503 230.00 | 30 905 954.00 |