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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 585.00 | 210 638.00 | 145 947.00 | 356 585.00 |
AN Terrains | 8 405 899.00 | 4 031 454.00 | 4 374 444.00 | 8 405 899.00 |
AP Constructions | 84 096 469.00 | 47 196 466.00 | 36 900 003.00 | 84 096 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 5 449.00 | 348.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 72 022.00 | 31 814.00 | 103 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 942 983.00 | | 5 942 983.00 | 5 942 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 709.00 | | 575 709.00 | 575 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 383 340.00 | 61 432 104.00 | 52 951 236.00 | 114 383 340.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250 920.00 | | 2 250 920.00 | 2 250 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 186.00 | 437 178.00 | 495 008.00 | 932 186.00 |
BZ Autres créances | 464 021.00 | | 464 021.00 | 464 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 166 661.00 | | 5 166 661.00 | 5 166 661.00 |
CF Disponibilités | 14 664 148.00 | | 14 664 148.00 | 14 664 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 592 179.00 | 437 178.00 | 23 155 001.00 | 23 592 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 975 519.00 | 61 869 282.00 | 76 106 237.00 | 137 975 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 400.00 | 838 400.00 | | 838 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 221 255.00 | 39 049 275.00 | | 40 221 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 429.00 | 2 343 120.00 | | 2 256 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 736.00 | 439 708.00 | | 418 736.00 |
DL TOTAL (I) | 45 364 959.00 | 44 300 643.00 | | 45 364 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 519.00 | 91 320.00 | | 32 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 519.00 | 91 320.00 | | 32 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 254 772.00 | 23 822 133.00 | | 24 254 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 036.00 | 1 521 289.00 | | 1 553 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 861.00 | 237 365.00 | | 225 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 814.00 | 1 482 319.00 | | 2 055 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 742.00 | 716 720.00 | | 726 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 209.00 | 975 522.00 | | 594 209.00 |
EA Autres dettes | 307 105.00 | 262 871.00 | | 307 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 215.00 | 1 039 239.00 | | 991 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 708 758.00 | 30 057 461.00 | | 30 708 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 106 237.00 | 74 449 425.00 | | 76 106 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 750 346.00 | | 5 750 346.00 | 5 750 346.00 |
FG Production vendue services | 15 314 793.00 | | 15 314 793.00 | 15 314 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 065 140.00 | | 21 065 140.00 | 21 065 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 110 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 010 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 546.00 | |
GE Autres charges | | | 160 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 031 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812 903.00 | 343.00 | | 812 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 203.00 | 20 972.00 | | 291 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 096.00 | 96 489.00 | | 129 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 203.00 | 117 805.00 | | 1 233 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 36 852.00 | | 3 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 659.00 | | | 385 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 011.00 | 36 852.00 | | 398 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 191.00 | 80 953.00 | | 835 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 417.00 | 1 147 991.00 | | 1 051 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 476 525.00 | 22 002 391.00 | | 23 476 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 220 095.00 | 19 659 271.00 | | 21 220 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 429.00 | 2 343 120.00 | | 2 256 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 056 150.00 | | 5 147 439.00 | 110 056 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 575 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 368.00 | 561 881.00 | 114 383 341.00 | 258 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 896 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 408.00 | 527 418.00 | 98 554 987.00 | 199 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 896 057.00 | | | 14 896 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 639 089.00 | | 4 642 724.00 | 94 639 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 848.00 | | 364 092.00 | 211 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 408.00 | | | 199 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 349 344.00 | 3 258 508.00 | 175 749.00 | 58 349 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400 832.00 | 760 109.00 | 34 231.00 | 9 400 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 948 511.00 | 2 498 398.00 | 141 517.00 | 48 948 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 320.00 | 32 519.00 | 91 320.00 | 91 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 211.00 | 437 178.00 | 552 211.00 | 552 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 531.00 | 469 697.00 | 643 531.00 | 643 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 074.00 | 514 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 623.00 | 129 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 024.00 | 2 650 024.00 | | 2 650 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 215.00 | 991 215.00 | | 991 215.00 |
UX Autres créances clients | 216 642.00 | | | 216 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 544.00 | | | 715 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 169 558.00 | 1 771 576.00 | 8 456 279.00 | 24 169 558.00 |
VP Divers | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 827.00 | 164 827.00 | | 164 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 491.00 | 1 510 449.00 | 40 042.00 | 1 550 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 708 758.00 | 7 948 452.00 | 8 579 774.00 | 30 708 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |