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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AP Constructions | 40 587.00 | 17 823.00 | 22 763.00 | 40 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 295.00 | 35 861.00 | 8 433.00 | 44 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 132.00 | 44 276.00 | 58 856.00 | 103 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 710.00 | 98 628.00 | 90 082.00 | 188 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BN En cours de production de biens | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 616.00 | 9 068.00 | 237 548.00 | 246 616.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
CF Disponibilités | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 108.00 | 9 068.00 | 512 040.00 | 521 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 819.00 | 107 696.00 | 602 122.00 | 709 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 362 258.00 | | | 362 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DL TOTAL (I) | 434 605.00 | | | 434 605.00 |
DP Provisions pour risques | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 122.00 | | | 602 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 826.00 | | 700 826.00 | 700 826.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 972.00 | | 703 972.00 | 703 972.00 |
FM Production stockée | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 722.00 | | | 727 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 144.00 | | | 672 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 004.00 | | 27 508.00 | 199 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 802.00 | 188 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 802.00 | 188 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 307.00 | | 27 508.00 | 198 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 440.00 | 25 019.00 | 32 830.00 | 106 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 773.00 | 25 019.00 | 32 830.00 | 105 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
6T Sur comptes clients | 21 795.00 | | 12 727.00 | 21 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 795.00 | | 12 727.00 | 21 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 406.00 | | 12 727.00 | 30 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 561.00 | 322 531.00 | 30.00 | 322 561.00 |
VW T.V.A. | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 906.00 | 158 906.00 | | 158 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
ZE Dividendes | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 971.00 | | | 220 971.00 |