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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AP Constructions | 40 587.00 | 23 131.00 | 17 455.00 | 40 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 284.00 | 36 624.00 | 22 661.00 | 59 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 790.00 | 52 759.00 | 61 031.00 | 113 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 358.00 | 113 181.00 | 101 177.00 | 214 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BN En cours de production de biens | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 632.00 | 9 068.00 | 177 564.00 | 186 632.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
CF Disponibilités | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 791.00 | 9 068.00 | 615 723.00 | 624 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 149.00 | 122 249.00 | 716 900.00 | 839 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 377 524.00 | | | 377 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
DL TOTAL (I) | 506 609.00 | | | 506 609.00 |
DP Provisions pour risques | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 681.00 | | | 201 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 901.00 | | | 716 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 710.00 | | 42 781.00 | 188 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 134.00 | 214 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 134.00 | 213 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 013.00 | | 42 781.00 | 188 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 278.00 | 29 541.00 | 14 638.00 | 98 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 611.00 | 29 541.00 | 14 638.00 | 97 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 350.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 679.00 | | 350.00 | 17 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 436.00 | 9 214.00 | 3 222.00 | 12 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 635.00 | 226 605.00 | 30.00 | 226 635.00 |
VW T.V.A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 681.00 | 198 459.00 | 3 222.00 | 201 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
ZE Dividendes | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 369.00 | | | 237 369.00 |