| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AP Constructions | 37 424.00 | 28 168.00 | 9 256.00 | 37 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 368.00 | 38 095.00 | 15 273.00 | 53 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 517.00 | 76 565.00 | 40 952.00 | 117 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 006.00 | 143 495.00 | 65 511.00 | 209 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BN En cours de production de biens | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 737.00 | 5 091.00 | 159 646.00 | 164 737.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
CF Disponibilités | 295 127.00 | | 295 127.00 | 295 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 209.00 | 5 091.00 | 664 118.00 | 669 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 215.00 | 148 586.00 | 729 629.00 | 878 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 438 835.00 | 424 084.00 | | 438 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 982.00 | 64 996.00 | | 71 982.00 |
DL TOTAL (I) | 527 586.00 | 505 604.00 | | 527 586.00 |
DP Provisions pour risques | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 271.00 | 29 948.00 | | 32 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 52 916.00 | | 28 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 633.00 | 114 958.00 | | 131 633.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 432.00 | 201 064.00 | | 193 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 629.00 | 715 279.00 | | 729 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 432.00 | | | 193 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 756.00 | | 19 945.00 | 209 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 694.00 | 209 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 694.00 | 208 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 059.00 | | 19 945.00 | 209 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 458.00 | 29 631.00 | 19 594.00 | 133 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 791.00 | 29 631.00 | 19 594.00 | 132 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | 5 091.00 | 9 068.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | 5 091.00 | 9 068.00 | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 679.00 | 5 091.00 | 9 068.00 | 17 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 091.00 | 9 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 159 195.00 | 152 591.00 | 6 604.00 | 159 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 210.00 | 204 033.00 | 12 177.00 | 216 210.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |