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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 506.00 | 26 977.00 | 4 529.00 | 31 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 099.00 | 181 682.00 | 4 417.00 | 186 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 081.00 | 218 505.00 | 50 576.00 | 269 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
BN En cours de production de biens | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 886.00 | 2 625.00 | 290 262.00 | 292 886.00 |
BZ Autres créances | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CF Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 930.00 | 2 625.00 | 575 306.00 | 577 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 011.00 | 221 129.00 | 625 882.00 | 847 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
CU Autres participations | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 247 424.00 | | | 247 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
DL TOTAL (I) | 355 950.00 | | | 355 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 932.00 | | | 269 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 882.00 | | | 625 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FD Production vendue biens | -8 655.00 | | -8 655.00 | -8 655.00 |
FG Production vendue services | 1 267 047.00 | | 1 267 047.00 | 1 267 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 241.00 | | 1 260 241.00 | 1 260 241.00 |
FM Production stockée | | | 2 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 423.00 | | | 1 290 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 821.00 | | | 1 223 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 640.00 | | 6 433.00 | 263 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 269 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 20 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 608.00 | | 4 997.00 | 212 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 523.00 | | 1 436.00 | 29 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 517.00 | 6 980.00 | 992.00 | 212 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 1 910.00 | 992.00 | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 589.00 | 5 070.00 | | 203 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | 383.00 | 1 214.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 383.00 | 1 214.00 | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 383.00 | 1 214.00 | 3 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 780.00 | 121 780.00 | | 121 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 289 945.00 | | | 289 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 352.00 | 341 609.00 | 4 743.00 | 346 352.00 |
VW T.V.A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 932.00 | 228 069.00 | 41 863.00 | 269 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 077.00 | | | 296 077.00 |