| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 685.00 | 46.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 883.00 | 28 403.00 | 13 479.00 | 41 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 871.00 | 120 132.00 | 272 739.00 | 392 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 761.00 | 154 221.00 | 332 539.00 | 486 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 237.00 | 9 189.00 | 340 048.00 | 349 237.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CF Disponibilités | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 935.00 | 9 189.00 | 579 746.00 | 588 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 696.00 | 163 410.00 | 912 285.00 | 1 075 696.00 |
CU Autres participations | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 314 002.00 | | | 314 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 372 829.00 | | | 372 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 456.00 | | | 539 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 285.00 | | | 912 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 677.00 | | | 326 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 522.00 | 38 613.00 | 914.00 | 116 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 1 841.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | 36 772.00 | 914.00 | 112 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 349 237.00 | 349 237.00 | | 349 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 359.00 | 37 766.00 | 184 210.00 | 249 359.00 |
VI Groupe et associés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 561.00 | 389 960.00 | 602.00 | 390 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 271.00 | 326 677.00 | 184 210.00 | 538 271.00 |